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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 236.00 | | 920 236.00 | 920 236.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 474.00 | 1.00 | 474.00 | 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 899.00 | | 960 899.00 | 960 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
CU Autres participations | 899 100.00 | | 899 100.00 | 899 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 614.00 | | | -5 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 148.00 | | | 69 148.00 |
DL TOTAL (I) | 113 533.00 | | | 113 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 805.00 | | | 795 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 050.00 | | | 51 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336.00 | | | 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 366.00 | | | 847 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 899.00 | | | 960 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 665.00 | | | 72 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 351.00 | | | 80 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 148.00 | | | 69 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 551.00 | | 6 686.00 | 913 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 551.00 | | 6 686.00 | 913 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 051.00 | 561.00 | 50 490.00 | 51 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 806.00 | 71 596.00 | 293 747.00 | 795 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 874.00 | | | 70 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 367.00 | 72 666.00 | 344 237.00 | 847 367.00 |