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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 255.00 | | 915 255.00 | 915 255.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 393.00 | | 959 393.00 | 959 393.00 |
CU Autres participations | 899 100.00 | | 899 100.00 | 899 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
DG Autres réserves | 60 356.00 | | | 60 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 143.00 | | | 70 143.00 |
DL TOTAL (I) | 183 676.00 | | | 183 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 210.00 | | | 724 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 990.00 | | | 50 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343.00 | | | 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 716.00 | | | 775 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 393.00 | | | 959 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 830.00 | | | 123 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 930.00 | | | 79 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 143.00 | | | 70 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 237.00 | | | 920 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 982.00 | 915 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 982.00 | 915 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 237.00 | | | 920 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 210.00 | 72 324.00 | 296 739.00 | 724 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 596.00 | | | 71 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 304.00 | 150.00 | 16 154.00 | 16 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 717.00 | 123 831.00 | 296 739.00 | 775 717.00 |