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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 103 465.00 | | 1 103 465.00 | 1 103 465.00 |
AN Terrains | 1 080 311.00 | 102 820.00 | 977 490.00 | 1 080 311.00 |
AP Constructions | 5 268 147.00 | 2 765 916.00 | 2 502 230.00 | 5 268 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 656.00 | 8 340.00 | 315.00 | 8 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 460 880.00 | 2 877 078.00 | 4 583 802.00 | 7 460 880.00 |
BT Marchandises | 84 174.00 | 74 174.00 | 10 000.00 | 84 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 705.00 | | 146 705.00 | 146 705.00 |
BZ Autres créances | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CF Disponibilités | 1 526 488.00 | | 1 526 488.00 | 1 526 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 913.00 | 74 174.00 | 1 699 739.00 | 1 773 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 234 793.00 | 2 951 252.00 | 6 283 541.00 | 9 234 793.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 770.00 | 247 770.00 | | 247 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 887 904.00 | 1 887 904.00 | | 1 887 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 135.00 | 123 135.00 | | 123 135.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
DH Report à nouveau | -662 702.00 | -1 074 711.00 | | -662 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 291.00 | 412 008.00 | | 380 291.00 |
DK Provisions réglementées | 442 478.00 | 412 726.00 | | 442 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 419 487.00 | 2 009 444.00 | | 2 419 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 058.00 | 573 476.00 | | 386 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 184 666.00 | 3 489 277.00 | | 3 184 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 492.00 | 12 600.00 | | 15 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 390.00 | 78 237.00 | | 174 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 572.00 | | |
EA Autres dettes | 74.00 | 3 661.00 | | 74.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 371.00 | 51 331.00 | | 103 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 864 053.00 | 4 209 155.00 | | 3 864 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 283 541.00 | 6 218 599.00 | | 6 283 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 246.00 | 420 010.00 | | 472 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 460 580.00 | | 300.00 | 7 460 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 460 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 103 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 357 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103 465.00 | | | 1 103 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 357 115.00 | | | 6 357 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 711 955.00 | 165 122.00 | | 2 711 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 711 955.00 | 165 122.00 | | 2 711 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 412 726.00 | 29 752.00 | | 412 726.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 174.00 | | | 74 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 174.00 | | | 74 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 900.00 | 29 752.00 | | 486 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 974.00 | | 84 974.00 | 84 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 196.00 | 88 196.00 | | 88 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 371.00 | 103 371.00 | | 103 371.00 |
UX Autres créances clients | 146 705.00 | 146 705.00 | | 146 705.00 |
VB T. V. A. | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 058.00 | 178 917.00 | 207 140.00 | 386 058.00 |
VI Groupe et associés | 3 099 692.00 | | 3 099 692.00 | 3 099 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 998.00 | | | 186 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 532.00 | 62 532.00 | | 62 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 250.00 | 163 250.00 | | 163 250.00 |
VW T.V.A. | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 864 053.00 | 472 246.00 | 3 391 807.00 | 3 864 053.00 |