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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 103 465.00 | | 1 103 465.00 | 1 103 465.00 |
AN Terrains | 1 080 311.00 | 103 872.00 | 976 438.00 | 1 080 311.00 |
AP Constructions | 5 268 147.00 | 3 204 760.00 | 2 063 386.00 | 5 268 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 460 880.00 | 3 317 289.00 | 4 143 590.00 | 7 460 880.00 |
BT Marchandises | 84 174.00 | 74 174.00 | 10 000.00 | 84 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 631.00 | | 142 631.00 | 142 631.00 |
BZ Autres créances | 524 331.00 | | 524 331.00 | 524 331.00 |
CF Disponibilités | 1 334 098.00 | | 1 334 098.00 | 1 334 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 273.00 | 74 174.00 | 2 015 099.00 | 2 089 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 550 154.00 | 3 391 463.00 | 6 158 690.00 | 9 550 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 770.00 | | | 247 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 887 904.00 | | | 1 887 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 135.00 | | | 123 135.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 611.00 | | | 611.00 |
DG Autres réserves | 281 505.00 | | | 281 505.00 |
DH Report à nouveau | -282 410.00 | | | -282 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 377.00 | | | 290 377.00 |
DK Provisions réglementées | 500 091.00 | | | 500 091.00 |
DL TOTAL (I) | 3 048 983.00 | | | 3 048 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 538.00 | | | 157 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 785 730.00 | | | 2 785 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 943.00 | | | 93 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 577.00 | | | 61 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 109 706.00 | | | 3 109 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 158 690.00 | | | 6 158 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 004 121.00 | | | 3 004 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 460 880.00 | | 300.00 | 7 460 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 7 460 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 103 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 357 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103 465.00 | | | 1 103 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 357 115.00 | | | 6 357 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 104 188.00 | 213 101.00 | 3 317 290.00 | 3 104 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 104 188.00 | 213 101.00 | 3 317 290.00 | 3 104 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 471 047.00 | 33 438.00 | 4 394.00 | 471 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 047.00 | 33 438.00 | 4 394.00 | 471 047.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 438.00 | 4 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 892.00 | 87 892.00 | | 87 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 944.00 | 93 944.00 | | 93 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 577.00 | 61 577.00 | | 61 577.00 |
UX Autres créances clients | 142 632.00 | 142 632.00 | | 142 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 538.00 | 51 953.00 | 105 585.00 | 157 538.00 |
VI Groupe et associés | 2 697 838.00 | 2 697 838.00 | | 2 697 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 284.00 | | | 50 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 332.00 | 14 332.00 | 510 000.00 | 524 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 001.00 | 161 001.00 | 510 000.00 | 671 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 109 707.00 | 3 004 122.00 | 105 585.00 | 3 109 707.00 |