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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 103 465.00 | | 1 103 465.00 | 1 103 465.00 |
AN Terrains | 1 080 311.00 | 104 398.00 | 975 912.00 | 1 080 311.00 |
AP Constructions | 5 268 147.00 | 3 416 360.00 | 1 851 786.00 | 5 268 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 710 900.00 | 3 529 415.00 | 4 181 484.00 | 7 710 900.00 |
BT Marchandises | 84 174.00 | 79 174.00 | 5 000.00 | 84 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 552.00 | | 79 552.00 | 79 552.00 |
BZ Autres créances | 513 506.00 | | 513 506.00 | 513 506.00 |
CF Disponibilités | 1 649 817.00 | | 1 649 817.00 | 1 649 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 013.00 | 79 174.00 | 2 251 839.00 | 2 331 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 041 914.00 | 3 608 589.00 | 6 433 324.00 | 10 041 914.00 |
CU Autres participations | 250 320.00 | | 250 320.00 | 250 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 770.00 | | | 247 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 887 904.00 | | | 1 887 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 135.00 | | | 123 135.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 611.00 | | | 611.00 |
DG Autres réserves | 571 883.00 | | | 571 883.00 |
DH Report à nouveau | -282 410.00 | | | -282 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 627.00 | | | 301 627.00 |
DK Provisions réglementées | 529 214.00 | | | 529 214.00 |
DL TOTAL (I) | 3 379 734.00 | | | 3 379 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 043.00 | | | 106 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 781 986.00 | | | 2 781 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 301.00 | | | 89 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 464.00 | | | 55 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 053 589.00 | | | 3 053 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 433 324.00 | | | 6 433 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 232.00 | | | 309 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 460 880.00 | | 250 020.00 | 7 460 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 710 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 103 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 357 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103 465.00 | | | 1 103 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 357 115.00 | | | 6 357 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 250 020.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 317 290.00 | 212 126.00 | | 3 317 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 317 290.00 | 212 126.00 | | 3 317 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 500 091.00 | 33 083.00 | 3 960.00 | 500 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 091.00 | 33 083.00 | 3 960.00 | 500 091.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 083.00 | 3 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 936.00 | 90 936.00 | | 90 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 691 051.00 | | 2 691 051.00 | 2 691 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 464.00 | 55 464.00 | | 55 464.00 |
UX Autres créances clients | 79 553.00 | 79 553.00 | | 79 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 043.00 | 52 737.00 | 53 306.00 | 106 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 272.00 | | | 51 272.00 |
VP Divers | 513 506.00 | 513 506.00 | | 513 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 301.00 | 89 301.00 | | 89 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 022.00 | 597 022.00 | | 597 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 053 590.00 | 309 232.00 | 2 744 357.00 | 3 053 590.00 |