| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 860.00 | 13 662.00 | 12 198.00 | 25 860.00 |
AH Fonds commercial | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
AN Terrains | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 063.00 | 72 192.00 | 47 871.00 | 120 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 132.00 | 120 554.00 | 25 579.00 | 146 132.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 309 982.00 | 212 958.00 | 97 024.00 | 309 982.00 |
BN En cours de production de biens | 30 684.00 | | 30 684.00 | 30 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 157.00 | | 74 157.00 | 74 157.00 |
BT Marchandises | 227 597.00 | | 227 597.00 | 227 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 861.00 | 54 296.00 | 277 565.00 | 331 861.00 |
BZ Autres créances | 72 798.00 | | 72 798.00 | 72 798.00 |
CF Disponibilités | 92 547.00 | | 92 547.00 | 92 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 482.00 | 54 296.00 | 778 185.00 | 832 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 463.00 | 267 254.00 | 875 209.00 | 1 142 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DG Autres réserves | 432 976.00 | 432 976.00 | | 432 976.00 |
DH Report à nouveau | -1 092 417.00 | -785 797.00 | | -1 092 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 782.00 | -306 620.00 | | -497 782.00 |
DL TOTAL (I) | -1 091 828.00 | -594 046.00 | | -1 091 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 976.00 | 65 658.00 | | 58 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 756.00 | 918 959.00 | | 1 004 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 971.00 | 1 147 274.00 | | 761 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 333.00 | 134 170.00 | | 141 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 037.00 | 2 266 061.00 | | 1 967 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 209.00 | 1 672 015.00 | | 875 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 452.00 | 2 249 027.00 | | 1 957 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 816 513.00 | |
FD Production vendue biens | | | 748 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 564 599.00 | |
FM Production stockée | | | -224 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 412 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 090.00 | |
GE Autres charges | | | 2 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 855 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 008.00 | 1 587.00 | | 3 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 008.00 | 1 920.00 | | 3 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 605.00 | 5 727.00 | | 4 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 605.00 | 5 727.00 | | 4 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 597.00 | -3 806.00 | | -1 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 758.00 | 3 575 540.00 | | 2 378 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 540.00 | 3 882 160.00 | | 2 876 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497 782.00 | -306 620.00 | | -497 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 628.00 | | 8 154.00 | 303 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 309 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 236.00 | | | 37 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 591.00 | | 8 154.00 | 264 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 186.00 | 20 764.00 | | 192 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 490.00 | 5 172.00 | | 8 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 697.00 | 15 592.00 | | 183 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 256.00 | 14 090.00 | 20 049.00 | 60 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 256.00 | 14 090.00 | 20 049.00 | 60 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 256.00 | 14 090.00 | 20 048.00 | 60 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 090.00 | 20 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 972.00 | 761 972.00 | | 761 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 519.00 | 64 519.00 | | 64 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 375.00 | 60 375.00 | | 60 375.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 266 903.00 | 266 903.00 | | 266 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 958.00 | 64 958.00 | | 64 958.00 |
VB T. V. A. | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |
VC Groupe et associés | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 976.00 | 49 391.00 | 9 585.00 | 58 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 004 756.00 | 1 004 756.00 | | 1 004 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 497.00 | 407 497.00 | | 407 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 038.00 | 1 957 453.00 | 9 585.00 | 1 967 038.00 |