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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 860.00 | 8 490.00 | 17 370.00 | 25 860.00 |
AH Fonds commercial | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
AN Terrains | 6 550.00 | 6 291.00 | 259.00 | 6 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 359.00 | 63 583.00 | 53 776.00 | 117 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 682.00 | 113 827.00 | 26 855.00 | 140 682.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 303 628.00 | 192 192.00 | 111 436.00 | 303 628.00 |
BN En cours de production de biens | 93 702.00 | | 93 702.00 | 93 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 222 126.00 | | 222 126.00 | 222 126.00 |
BT Marchandises | 292 570.00 | | 292 570.00 | 292 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BZ Autres créances | 840 083.00 | 60 256.00 | 779 827.00 | 840 083.00 |
CF Disponibilités | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 835.00 | 60 256.00 | 1 560 579.00 | 1 620 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 463.00 | 252 448.00 | 1 672 015.00 | 1 924 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DG Autres réserves | 432 976.00 | 432 976.00 | | 432 976.00 |
DH Report à nouveau | -785 797.00 | -674 960.00 | | -785 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 620.00 | -110 837.00 | | -306 620.00 |
DL TOTAL (I) | -594 046.00 | -287 426.00 | | -594 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 658.00 | 53 726.00 | | 65 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 163.00 | 745 537.00 | | 918 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 796.00 | 1 726.00 | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 274.00 | 596 107.00 | | 1 147 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 170.00 | 94 643.00 | | 134 170.00 |
EA Autres dettes | | 2 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 266 061.00 | 1 491 738.00 | | 2 266 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 015.00 | 1 204 313.00 | | 1 672 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 249 027.00 | 1 467 213.00 | | 2 249 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 755 006.00 | |
FD Production vendue biens | | | 743 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 498 265.00 | |
FM Production stockée | | | 34 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 573 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 541 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 085.00 | |
GE Autres charges | | | 8 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 863 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 587.00 | 13 333.00 | | 1 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 325 213.00 | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920.00 | 338 546.00 | | 1 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 727.00 | 21 721.00 | | 5 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 727.00 | 21 849.00 | | 5 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 806.00 | 316 697.00 | | -3 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 575 540.00 | 3 778 008.00 | | 3 575 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 882 160.00 | 3 888 844.00 | | 3 882 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 620.00 | -110 837.00 | | -306 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 359.00 | | 27 754.00 | 294 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 486.00 | 303 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 886.00 | 264 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 236.00 | | | 37 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 723.00 | | 21 754.00 | 254 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 6 000.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 467.00 | 18 605.00 | 11 886.00 | 185 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 318.00 | 5 172.00 | | 3 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 149.00 | 13 433.00 | 11 886.00 | 182 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
6T Sur comptes clients | 61 187.00 | 9 673.00 | 10 605.00 | 61 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 187.00 | 9 673.00 | 10 605.00 | 61 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 187.00 | 9 673.00 | 10 605.00 | 61 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 673.00 | 10 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 274.00 | 1 147 274.00 | | 1 147 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 660.00 | 43 660.00 | | 43 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 014.00 | 64 014.00 | | 64 014.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 656 178.00 | 656 178.00 | | 656 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 757.00 | 67 757.00 | | 67 757.00 |
VB T. V. A. | 66 114.00 | 66 114.00 | | 66 114.00 |
VC Groupe et associés | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 658.00 | 49 420.00 | 16 238.00 | 65 658.00 |
VI Groupe et associés | 918 163.00 | 918 163.00 | | 918 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 426.00 | 844 426.00 | | 844 426.00 |
VW T.V.A. | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 265.00 | 2 249 027.00 | 16 238.00 | 2 265 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |