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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 860.00 | 18 834.00 | 7 026.00 | 25 860.00 |
AH Fonds commercial | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
AN Terrains | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 689.00 | 81 027.00 | 42 662.00 | 123 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 892.00 | 127 607.00 | 22 285.00 | 149 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 368.00 | 234 018.00 | 83 350.00 | 317 368.00 |
BN En cours de production de biens | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 2 529.00 | -2 529.00 | |
BT Marchandises | 317 279.00 | | 317 279.00 | 317 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 971.00 | 43 166.00 | 448 805.00 | 491 971.00 |
BZ Autres créances | 72 414.00 | | 72 414.00 | 72 414.00 |
CF Disponibilités | 83 403.00 | | 83 403.00 | 83 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 696.00 | 45 695.00 | 943 001.00 | 988 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 064.00 | 279 713.00 | 1 026 350.00 | 1 306 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 59 400.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DG Autres réserves | | 432 976.00 | | |
DH Report à nouveau | -137 823.00 | -1 092 417.00 | | -137 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 868.00 | -497 782.00 | | -161 868.00 |
DL TOTAL (I) | -263 695.00 | -1 091 828.00 | | -263 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 068.00 | 58 976.00 | | 15 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 766.00 | 1 004 756.00 | | 20 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 067.00 | 761 971.00 | | 1 109 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 144.00 | 141 333.00 | | 145 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 046.00 | 1 967 037.00 | | 1 290 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 350.00 | 875 209.00 | | 1 026 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 734.00 | 1 957 452.00 | | 1 253 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 999 979.00 | |
FD Production vendue biens | | | 745 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 745 825.00 | |
FM Production stockée | | | -91 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 188.00 | 3 008.00 | | 7 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 188.00 | 3 008.00 | | 7 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 605.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 188.00 | -1 597.00 | | 7 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 432.00 | 2 378 758.00 | | 1 704 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 300.00 | 2 876 540.00 | | 1 866 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 868.00 | -497 782.00 | | -161 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 982.00 | | 7 386.00 | 309 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 236.00 | | | 37 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 745.00 | | 7 386.00 | 272 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 951.00 | 21 058.00 | | 212 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 662.00 | 5 172.00 | | 13 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 289.00 | 15 886.00 | | 199 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 529.00 | | |
6T Sur comptes clients | 54 296.00 | 366.00 | 11 496.00 | 54 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 296.00 | 2 895.00 | 11 496.00 | 54 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 296.00 | 2 895.00 | 11 496.00 | 54 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 895.00 | 11 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 068.00 | 1 109 068.00 | | 1 109 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 674.00 | 84 674.00 | | 84 674.00 |
UX Autres créances clients | 439 904.00 | 439 904.00 | | 439 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 067.00 | 52 067.00 | | 52 067.00 |
VB T. V. A. | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
VC Groupe et associés | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 068.00 | 8 757.00 | 6 311.00 | 15 068.00 |
VI Groupe et associés | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 441.00 | 566 441.00 | | 566 441.00 |
VW T.V.A. | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 046.00 | 1 283 734.00 | 6 311.00 | 1 290 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |