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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
AP Constructions | 7 513.00 | 6 952.00 | 561.00 | 7 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 632.00 | 81 487.00 | 95 145.00 | 176 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 758.00 | 350 730.00 | 154 027.00 | 504 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BF Prêts | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 079.00 | | 27 079.00 | 27 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 755.00 | 446 201.00 | 290 553.00 | 736 755.00 |
BN En cours de production de biens | 526 942.00 | | 526 942.00 | 526 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 192.00 | | 81 192.00 | 81 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 277.00 | 18 000.00 | 787 277.00 | 805 277.00 |
BZ Autres créances | 199 511.00 | | 199 511.00 | 199 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 295.00 | | 73 295.00 | 73 295.00 |
CF Disponibilités | 434 276.00 | | 434 276.00 | 434 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 871.00 | | 29 871.00 | 29 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 367.00 | 18 000.00 | 2 132 367.00 | 2 150 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 122.00 | 464 201.00 | 2 422 921.00 | 2 887 122.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
DG Autres réserves | 623 117.00 | 490 223.00 | | 623 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 349.00 | 177 894.00 | | 47 349.00 |
DL TOTAL (I) | 718 720.00 | 716 371.00 | | 718 720.00 |
DP Provisions pour risques | 708.00 | | | 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 706.00 | 142 513.00 | | 226 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 453.00 | 155 254.00 | | 399 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 012.00 | 122 625.00 | | 416 012.00 |
EA Autres dettes | 17 723.00 | 11 488.00 | | 17 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 637 097.00 | 17 496.00 | | 637 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 492.00 | 449 878.00 | | 1 697 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 921.00 | 1 166 249.00 | | 2 422 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 900.00 | 423 169.00 | | 1 658 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 392.00 | 58 665.00 | | 134 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 190 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 44 084.00 | | 9 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 084.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 040.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 454.00 | 399 454.00 | | 399 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 914.00 | 170 914.00 | | 170 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 630.00 | 87 630.00 | | 87 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 637 097.00 | 637 097.00 | | 637 097.00 |
UP Prêts | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 079.00 | | 27 079.00 | 27 079.00 |
UX Autres créances clients | 783 677.00 | 783 677.00 | | 783 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 107 211.00 | 107 211.00 | | 107 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 393.00 | 134 393.00 | | 134 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 313.00 | 53 721.00 | 38 592.00 | 92 313.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 060.00 | 84 060.00 | | 84 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 281.00 | 1 039 201.00 | 27 079.00 | 1 066 281.00 |
VW T.V.A. | 126 294.00 | 126 294.00 | | 126 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 493.00 | 1 658 901.00 | 38 592.00 | 1 697 493.00 |