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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 569.00 | 6 329.00 | 239.00 | 6 569.00 |
AP Constructions | 43 406.00 | 6 326.00 | 37 080.00 | 43 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 044.00 | 126 994.00 | 68 050.00 | 195 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 647.00 | 376 109.00 | 259 538.00 | 635 647.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 540.00 | 515 760.00 | 391 779.00 | 907 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 724.00 | 18 000.00 | 439 724.00 | 457 724.00 |
BZ Autres créances | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
CF Disponibilités | 240 788.00 | | 240 788.00 | 240 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 426.00 | 18 000.00 | 715 426.00 | 733 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 966.00 | 533 760.00 | 1 107 206.00 | 1 640 966.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
DG Autres réserves | 368 503.00 | 214 208.00 | | 368 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 974.00 | 197 152.00 | | -148 974.00 |
DL TOTAL (I) | 267 782.00 | 459 614.00 | | 267 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 085.00 | 308 039.00 | | 195 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 808.00 | 279.00 | | 42 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 296.00 | 193 860.00 | | 121 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 947.00 | 198 245.00 | | 226 947.00 |
EA Autres dettes | 19 969.00 | 689.00 | | 19 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 314.00 | 133 350.00 | | 233 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 423.00 | 834 465.00 | | 839 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 206.00 | 1 294 080.00 | | 1 107 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 652.00 | 734 048.00 | | 725 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 297.00 | 121 297.00 | | 121 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 457.00 | 62 457.00 | | 62 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 739.00 | 81 739.00 | | 81 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 315.00 | 233 315.00 | | 233 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 872.00 | | 26 872.00 | 26 872.00 |
UX Autres créances clients | 436 125.00 | 436 125.00 | | 436 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 322.00 | 54 551.00 | 113 771.00 | 168 322.00 |
VI Groupe et associés | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 509.00 | 492 637.00 | 26 872.00 | 519 509.00 |
VW T.V.A. | 70 021.00 | 70 021.00 | | 70 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 423.00 | 725 652.00 | 113 771.00 | 839 423.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |