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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
AP Constructions | 28 579.00 | 2 922.00 | 25 657.00 | 28 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 467.00 | 143 793.00 | 87 674.00 | 231 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 112.00 | 376 168.00 | 278 943.00 | 655 112.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 842.00 | | 26 842.00 | 26 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 932.00 | 529 915.00 | 422 017.00 | 951 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 743.00 | 18 000.00 | 194 743.00 | 212 743.00 |
BZ Autres créances | 65 487.00 | | 65 487.00 | 65 487.00 |
CF Disponibilités | 600 121.00 | | 600 121.00 | 600 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 062.00 | 18 000.00 | 872 062.00 | 890 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 995.00 | 547 915.00 | 1 294 080.00 | 1 841 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
DG Autres réserves | 214 208.00 | 670 466.00 | | 214 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 152.00 | -396 257.00 | | 197 152.00 |
DL TOTAL (I) | 459 614.00 | 322 462.00 | | 459 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 039.00 | 76 165.00 | | 308 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 35 664.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 860.00 | 246 509.00 | | 193 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 245.00 | 196 212.00 | | 198 245.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | 9 912.00 | | 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 350.00 | 63 783.00 | | 133 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 465.00 | 628 248.00 | | 834 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 080.00 | 950 711.00 | | 1 294 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 048.00 | 602 969.00 | | 734 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 860.00 | 193 860.00 | | 193 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 677.00 | 90 677.00 | | 90 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 574.00 | 71 574.00 | | 71 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 350.00 | 133 350.00 | | 133 350.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 843.00 | 1.00 | 26 842.00 | 26 843.00 |
UX Autres créances clients | 191 143.00 | 191 143.00 | | 191 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 40 104.00 | 40 104.00 | | 40 104.00 |
VC Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 040.00 | 207 623.00 | 100 417.00 | 308 040.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 685.00 | 290 842.00 | 26 842.00 | 317 685.00 |
VW T.V.A. | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 465.00 | 734 048.00 | 100 417.00 | 834 465.00 |