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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 390.00 | 1 656.00 | 5 734.00 | 7 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 019.00 | 5 252.00 | 3 766.00 | 9 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 609.00 | 46 643.00 | 184 966.00 | 231 609.00 |
BT Marchandises | 145 465.00 | | 145 465.00 | 145 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 067.00 | | 69 067.00 | 69 067.00 |
BZ Autres créances | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CF Disponibilités | 178 079.00 | | 178 079.00 | 178 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 525.00 | | 404 525.00 | 404 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 135.00 | 46 643.00 | 589 492.00 | 636 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 309.00 | | | 262 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
DL TOTAL (I) | 374 524.00 | | | 374 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 669.00 | | | 82 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 835.00 | | | 130 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 968.00 | | | 214 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 492.00 | | | 589 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 968.00 | | | 214 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 624.00 | | 1 117 624.00 | 1 117 624.00 |
FG Production vendue services | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 957.00 | | 1 121 957.00 | 1 121 957.00 |
FQ Autres produits | | | 1 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 352.00 | |
GE Autres charges | | | 16 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 734.00 | | | 1 123 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 020.00 | | | 1 094 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 014.00 | | 11 143.00 | 305 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 548.00 | 231 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 837.00 | 182 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 710.00 | 48 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 154.00 | | 7 390.00 | 197 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 710.00 | | 3 753.00 | 107 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 838.00 | 2 352.00 | 84 548.00 | 128 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 837.00 | 1 656.00 | 21 837.00 | 21 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 000.00 | 696.00 | 62 710.00 | 107 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 669.00 | 82 669.00 | | 82 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 172.00 | 70 172.00 | | 70 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 69 067.00 | 69 067.00 | | 69 067.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VI Groupe et associés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 933.00 | 80 783.00 | 150.00 | 80 933.00 |
VW T.V.A. | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 968.00 | 214 968.00 | | 214 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
ST Autres comptes | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 538.00 | | | 28 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 975.00 | | | 177 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 746.00 | | | 118 746.00 |
ZE Dividendes | 69 999.00 | | | 69 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 089.00 | | | 74 089.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |