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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 019.00 | 8 565.00 | 454.00 | 9 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 404.00 | 55 689.00 | 185 715.00 | 241 404.00 |
BT Marchandises | 151 541.00 | | 151 541.00 | 151 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 162.00 | | 56 162.00 | 56 162.00 |
BZ Autres créances | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 348 244.00 | | 348 244.00 | 348 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 120.00 | | 566 120.00 | 566 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 525.00 | 55 689.00 | 751 835.00 | 807 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 409 732.00 | | | 409 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 686.00 | | | 101 686.00 |
DL TOTAL (I) | 593 919.00 | | | 593 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 262.00 | | | 93 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 035.00 | | | 58 035.00 |
EA Autres dettes | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 916.00 | | | 157 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 835.00 | | | 751 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 916.00 | | | 157 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 255 285.00 | | 1 255 285.00 | 1 255 285.00 |
FG Production vendue services | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 997.00 | | 1 258 997.00 | 1 258 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011.00 | |
GE Autres charges | | | 4 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 182.00 | | | 1 260 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 496.00 | | | 1 158 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 686.00 | | | 101 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 609.00 | | 9 795.00 | 231 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 706.00 | | | 182 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 753.00 | | | 48 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 9 795.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 678.00 | 1 011.00 | | 54 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 287.00 | 1 011.00 | | 47 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 262.00 | 93 262.00 | | 93 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 56 162.00 | 56 162.00 | | 56 162.00 |
VB T. V. A. | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VI Groupe et associés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 253.00 | 66 103.00 | 150.00 | 66 253.00 |
VW T.V.A. | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 916.00 | 157 916.00 | | 157 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
ST Autres comptes | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
YT Sous‐traitance | 209.00 | | | 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 727.00 | | | 193 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 040.00 | | | 134 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 919.00 | | | 70 919.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |