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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 019.00 | 7 553.00 | 1 465.00 | 9 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 609.00 | 54 678.00 | 176 931.00 | 231 609.00 |
BT Marchandises | 160 657.00 | | 160 657.00 | 160 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 143.00 | | 50 143.00 | 50 143.00 |
BZ Autres créances | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CF Disponibilités | 334 075.00 | | 334 075.00 | 334 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 701.00 | | 557 701.00 | 557 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 311.00 | 54 678.00 | 734 633.00 | 789 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 522.00 | | | 350 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 210.00 | | | 59 210.00 |
DL TOTAL (I) | 492 232.00 | | | 492 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 709.00 | | | 114 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 229.00 | | | 123 229.00 |
EA Autres dettes | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 400.00 | | | 242 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 633.00 | | | 734 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 400.00 | | | 242 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 285 953.00 | | 1 285 953.00 | 1 285 953.00 |
FG Production vendue services | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 618.00 | | 1 287 618.00 | 1 287 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 189.00 | |
GE Autres charges | | | 2 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 062.00 | | | 1 289 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 852.00 | | | 1 229 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 210.00 | | | 59 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 609.00 | | | 231 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 706.00 | | | 182 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 753.00 | | | 48 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 488.00 | 3 189.00 | | 51 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 351.00 | 2 038.00 | | 5 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 137.00 | 1 150.00 | | 46 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 709.00 | 114 709.00 | | 114 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 707.00 | 74 707.00 | | 74 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 755.00 | 37 755.00 | | 37 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 49 436.00 | 49 436.00 | | 49 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VB T. V. A. | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VI Groupe et associés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 918.00 | 62 768.00 | 150.00 | 62 918.00 |
VW T.V.A. | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 400.00 | 242 400.00 | | 242 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
ST Autres comptes | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
YT Sous‐traitance | 228.00 | | | 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 560.00 | | | 200 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 386.00 | | | 143 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 907.00 | | | 67 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |