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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 254.00 | 1 422.00 | 1 832.00 | 3 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 165.00 | 16 317.00 | 54 848.00 | 71 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 872.00 | 18 192.00 | 62 680.00 | 80 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 604.00 | 3 151.00 | 171 454.00 | 174 604.00 |
BZ Autres créances | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
CF Disponibilités | 116 283.00 | | 116 283.00 | 116 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 818.00 | 3 151.00 | 308 667.00 | 311 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 690.00 | 21 343.00 | 371 347.00 | 392 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
DH Report à nouveau | 138 215.00 | 139 658.00 | | 138 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 824.00 | -1 442.00 | | 1 824.00 |
DL TOTAL (I) | 181 654.00 | 179 830.00 | | 181 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 409.00 | | | 52 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 28 125.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 051.00 | 98 802.00 | | 70 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 171.00 | 69 417.00 | | 67 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 692.00 | 196 344.00 | | 189 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 347.00 | 376 174.00 | | 371 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 625.00 | | 65 719.00 | 20 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 473.00 | 80 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 473.00 | 74 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 172.00 | | 65 719.00 | 14 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 137.00 | 12 528.00 | 5 473.00 | 11 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 684.00 | 12 528.00 | 5 473.00 | 10 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 051.00 | 70 051.00 | | 70 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 174 604.00 | 174 604.00 | | 174 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 409.00 | 15 842.00 | 36 566.00 | 52 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -52 344.00 | | | -52 344.00 |
VP Divers | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 171.00 | 67 171.00 | | 67 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 535.00 | 195 535.00 | 6 000.00 | 201 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 692.00 | 153 126.00 | 36 566.00 | 189 692.00 |