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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 987.00 | 7 464.00 | 31 523.00 | 38 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 541.00 | 41 395.00 | 29 146.00 | 70 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 526.00 | 48 859.00 | 66 669.00 | 115 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 510.00 | 9 794.00 | 303 715.00 | 313 510.00 |
BZ Autres créances | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CF Disponibilités | 132 508.00 | | 132 508.00 | 132 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 459 253.00 | 9 794.00 | 449 458.00 | 459 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 779.00 | 58 653.00 | 516 127.00 | 574 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
DH Report à nouveau | 142 641.00 | 140 039.00 | | 142 641.00 |
DL TOTAL (I) | 184 255.00 | 181 653.00 | | 184 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 523.00 | 36 611.00 | | 41 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 302.00 | 857.00 | | 35 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 512.00 | 47 224.00 | | 126 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 391.00 | 56 204.00 | | 94 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 728.00 | 140 896.00 | | 297 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 127.00 | 325 152.00 | | 516 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 234.00 | | 47 442.00 | 82 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 148.00 | 115 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 148.00 | 109 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 234.00 | | 47 442.00 | 76 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 736.00 | 16 130.00 | 8.00 | 32 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 736.00 | 16 130.00 | 8.00 | 32 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 512.00 | 126 512.00 | | 126 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 391.00 | 94 391.00 | | 94 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 313 510.00 | 313 510.00 | | 313 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 523.00 | 24.00 | 41 499.00 | 41 523.00 |
VI Groupe et associés | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 933.00 | | | -4 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 825.00 | 317 825.00 | 6 000.00 | 323 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 727.00 | 256 228.00 | 41 499.00 | 297 727.00 |