| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 987.00 | 16 135.00 | 22 851.00 | 38 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 556.00 | 56 877.00 | 63 679.00 | 120 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 543.00 | 73 012.00 | 92 531.00 | 165 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BN En cours de production de biens | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 608.00 | 9 794.00 | 363 814.00 | 373 608.00 |
BZ Autres créances | 50 645.00 | | 50 645.00 | 50 645.00 |
CF Disponibilités | 68 033.00 | | 68 033.00 | 68 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 726.00 | 9 794.00 | 487 931.00 | 497 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 268.00 | 82 806.00 | 580 462.00 | 663 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
DH Report à nouveau | 176 784.00 | 142 641.00 | | 176 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 917.00 | 34 143.00 | | 7 917.00 |
DL TOTAL (I) | 226 316.00 | 218 399.00 | | 226 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 463.00 | 41 523.00 | | 67 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 831.00 | 35 302.00 | | 2 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 653.00 | 126 512.00 | | 191 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 198.00 | 94 391.00 | | 92 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 146.00 | 297 727.00 | | 354 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 462.00 | 516 127.00 | | 580 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 528.00 | | 50 015.00 | 115 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 528.00 | | 50 015.00 | 109 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 859.00 | 24 153.00 | | 48 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 859.00 | 24 153.00 | | 48 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 653.00 | 191 653.00 | | 191 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 198.00 | 92 198.00 | | 92 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 373 608.00 | 373 608.00 | | 373 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 463.00 | 21 415.00 | 46 048.00 | 67 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 490.00 | | | 49 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 644.00 | 50 644.00 | | 50 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 793.00 | 425 793.00 | 6 000.00 | 431 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 146.00 | 308 097.00 | 46 048.00 | 354 146.00 |