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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 325.00 | 2 068.00 | 48 257.00 | 50 325.00 |
AN Terrains | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 168.00 | 150 798.00 | 13 370.00 | 164 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 930.00 | 149 021.00 | 52 909.00 | 201 930.00 |
BF Prêts | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 309.00 | | 24 309.00 | 24 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 734.00 | 304 988.00 | 144 746.00 | 449 734.00 |
BT Marchandises | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BZ Autres créances | 76 890.00 | | 76 890.00 | 76 890.00 |
CF Disponibilités | 120 560.00 | | 120 560.00 | 120 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 597.00 | | 213 597.00 | 213 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 331.00 | 304 988.00 | 358 343.00 | 663 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 281.00 | | | 70 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 348.00 | 70 281.00 | | 72 348.00 |
DL TOTAL (I) | 151 014.00 | 78 666.00 | | 151 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 501.00 | 43 912.00 | | 34 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 891.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 135.00 | 130 060.00 | | 77 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 054.00 | 112 272.00 | | 92 054.00 |
EA Autres dettes | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 329.00 | 287 404.00 | | 207 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 343.00 | 366 070.00 | | 358 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 637.00 | 287 404.00 | | 183 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643.00 | | | 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 530.00 | | 58 024.00 | 401 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 30 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 820.00 | 449 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 744.00 | 369 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325.00 | | 50 000.00 | 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 120.00 | | 2 824.00 | 376 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 086.00 | | 5 200.00 | 25 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 722.00 | 20 010.00 | 9 744.00 | 294 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | 1 743.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 397.00 | 18 266.00 | 9 744.00 | 294 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 135.00 | 77 135.00 | | 77 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
UP Prêts | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
UX Autres créances clients | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VC Groupe et associés | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 858.00 | 10 166.00 | 23 692.00 | 33 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 854.00 | 111 854.00 | | 111 854.00 |
VW T.V.A. | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 329.00 | 183 637.00 | 23 692.00 | 207 329.00 |