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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 9 243.00 | 40 757.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 378.00 | 147 573.00 | 7 805.00 | 155 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 066.00 | 173 671.00 | 49 395.00 | 223 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 779.00 | | 25 779.00 | 25 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 825.00 | 333 589.00 | 130 236.00 | 463 825.00 |
BT Marchandises | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 123 308.00 | | 123 308.00 | 123 308.00 |
CF Disponibilités | 334 939.00 | | 334 939.00 | 334 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 593.00 | | 476 593.00 | 476 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 417.00 | 333 589.00 | 606 829.00 | 940 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 341.00 | 36 341.00 | | 36 341.00 |
DH Report à nouveau | -71 796.00 | | | -71 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 755.00 | -71 796.00 | | 53 755.00 |
DL TOTAL (I) | 26 686.00 | -27 070.00 | | 26 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 157.00 | 269 246.00 | | 261 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 874.00 | 131 845.00 | | 203 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 933.00 | 138 333.00 | | 112 933.00 |
EA Autres dettes | 2 179.00 | 2 696.00 | | 2 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 143.00 | 542 120.00 | | 580 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 829.00 | 515 050.00 | | 606 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 797.00 | 531 725.00 | | 352 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763.00 | 596.00 | | 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 995.00 | | 827 995.00 | 827 995.00 |
FG Production vendue services | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 232.00 | | 828 232.00 | 828 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 923.00 | |
GE Autres charges | | | 35 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 012.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 349.00 | 11 199.00 | | 41 349.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 449.00 | 14 147.00 | | 17 449.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 608.00 | 42 137.00 | | 35 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 4 483.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 4 483.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 912.00 | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | 912.00 | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | 3 571.00 | | -712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 900.00 | 12 029.00 | | 7 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 602.00 | 938 190.00 | | 1 010 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 846.00 | 1 009 986.00 | | 956 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 755.00 | -71 796.00 | | 53 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 702.00 | | 20 784.00 | 459 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 29 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 662.00 | 463 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 962.00 | 384 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 862.00 | | 20 145.00 | 379 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 841.00 | | 639.00 | 29 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 628.00 | 15 923.00 | 15 962.00 | 333 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 743.00 | 2 500.00 | | 6 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 885.00 | 13 423.00 | 15 962.00 | 326 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 874.00 | 203 874.00 | | 203 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 452.00 | 51 452.00 | | 51 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
UX Autres créances clients | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VB T. V. A. | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
VC Groupe et associés | 50 620.00 | 50 620.00 | | 50 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 394.00 | 33 048.00 | 227 346.00 | 260 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VP Divers | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 999.00 | 155 999.00 | | 155 999.00 |
VW T.V.A. | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 143.00 | 352 797.00 | 227 346.00 | 580 143.00 |