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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 6 743.00 | 43 257.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 188.00 | 158 389.00 | 10 799.00 | 169 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 572.00 | 165 394.00 | 42 178.00 | 207 572.00 |
BF Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 141.00 | | 25 141.00 | 25 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 702.00 | 333 628.00 | 126 075.00 | 459 702.00 |
BT Marchandises | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BZ Autres créances | 138 546.00 | | 138 546.00 | 138 546.00 |
CF Disponibilités | 236 489.00 | | 236 489.00 | 236 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 975.00 | | 388 975.00 | 388 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 678.00 | 333 628.00 | 515 050.00 | 848 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 841.00 | | | 29 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 341.00 | 70 629.00 | | 36 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 796.00 | 37 712.00 | | -71 796.00 |
DL TOTAL (I) | -27 070.00 | 116 726.00 | | -27 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 246.00 | 24 443.00 | | 269 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 845.00 | 83 428.00 | | 131 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 333.00 | 72 240.00 | | 138 333.00 |
EA Autres dettes | 2 696.00 | 8 162.00 | | 2 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 120.00 | 188 273.00 | | 542 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 050.00 | 304 999.00 | | 515 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 725.00 | 174 341.00 | | 531 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | 752.00 | | 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 419.00 | | 877 419.00 | 877 419.00 |
FG Production vendue services | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 757.00 | | 877 757.00 | 877 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 094.00 | |
GE Autres charges | | | 42 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 199.00 | 3 938.00 | | 11 199.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 147.00 | 8 146.00 | | 14 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 137.00 | 69 810.00 | | 42 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 483.00 | 1 381.00 | | 4 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 483.00 | 1 381.00 | | 4 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | 526.00 | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | 526.00 | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 571.00 | 855.00 | | 3 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 190.00 | 1 342 073.00 | | 938 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 986.00 | 1 304 361.00 | | 1 009 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 796.00 | 37 712.00 | | -71 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 629.00 | | 9 262.00 | 460 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 189.00 | 459 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 325.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 864.00 | 379 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 325.00 | | | 50 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 463.00 | | 9 262.00 | 380 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 841.00 | | | 29 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 722.00 | 19 094.00 | 10 189.00 | 324 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 568.00 | 2 500.00 | 325.00 | 4 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 154.00 | 16 594.00 | 9 864.00 | 320 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 845.00 | 131 845.00 | | 131 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 621.00 | 59 621.00 | | 59 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 885.00 | 73 885.00 | | 73 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
UP Prêts | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
UX Autres créances clients | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VB T. V. A. | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
VC Groupe et associés | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 651.00 | 258 256.00 | 10 394.00 | 268 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VP Divers | 95 591.00 | 95 591.00 | | 95 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 144.00 | 172 144.00 | | 172 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 120.00 | 531 725.00 | 10 394.00 | 542 120.00 |