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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 557.00 | 115 971.00 | 6 587.00 | 122 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 181.00 | 116 070.00 | 8 111.00 | 124 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 239 250.00 | | 239 250.00 | 239 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 499.00 | 25 500.00 | 6 999.00 | 32 499.00 |
072 Créances – Autres | 24 861.00 | | 24 861.00 | 24 861.00 |
084 Disponibilités | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 581.00 | 25 500.00 | 276 081.00 | 301 581.00 |
110 Total général Actif | 425 762.00 | 141 570.00 | 284 192.00 | 425 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 192.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 186 711.00 | 244 178.00 | | 186 711.00 |
222 Production stockée | 216 000.00 | 6 650.00 | | 216 000.00 |
230 Autres produits | 947.00 | 1 218.00 | | 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 658.00 | 252 046.00 | | 403 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 862.00 | 54 542.00 | | 120 862.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 350.00 | 300.00 | | 1 350.00 |
242 Autres charges externes. | 118 142.00 | 92 445.00 | | 118 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 267.00 | 4 049.00 | | 5 267.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 292.00 | 60 382.00 | | 99 292.00 |
252 Charges sociales | 28 991.00 | 23 601.00 | | 28 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 570.00 | 7 943.00 | | 4 570.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 49.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 477.00 | 243 311.00 | | 378 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 181.00 | 8 735.00 | | 25 181.00 |
294 Charges financières | 255.00 | 578.00 | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | 533.00 | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 499.00 | -533.00 | | 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 361.00 | 8 157.00 | | 24 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 181.00 | | | 124 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 176.00 | | | 33 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 292.00 | | | 42 292.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |