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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 424.00 | 119 630.00 | 6 794.00 | 126 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 048.00 | 119 730.00 | 8 318.00 | 128 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 736.00 | | 53 736.00 | 53 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 536.00 | 35 151.00 | -5 615.00 | 29 536.00 |
072 Créances – Autres | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
084 Disponibilités | 124 337.00 | | 124 337.00 | 124 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 519.00 | 35 151.00 | 190 368.00 | 225 519.00 |
110 Total général Actif | 353 567.00 | 154 881.00 | 198 687.00 | 353 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 622 069.00 | 186 711.00 | | 622 069.00 |
222 Production stockée | -188 914.00 | 216 000.00 | | -188 914.00 |
230 Autres produits | 2 138.00 | 947.00 | | 2 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 293.00 | 403 658.00 | | 435 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 053.00 | 120 862.00 | | 161 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 400.00 | 1 350.00 | | -3 400.00 |
242 Autres charges externes. | 151 191.00 | 118 142.00 | | 151 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 490.00 | 5 267.00 | | 4 490.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 375.00 | 99 292.00 | | 69 375.00 |
252 Charges sociales | 29 153.00 | 28 991.00 | | 29 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 659.00 | 4 570.00 | | 3 659.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
262 Autres charges | 1 510.00 | 3.00 | | 1 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 682.00 | 378 477.00 | | 426 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 611.00 | 25 181.00 | | 8 611.00 |
294 Charges financières | 62.00 | 255.00 | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | 67.00 | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | 499.00 | | 1 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 072.00 | 24 361.00 | | 7 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 181.00 | | | 124 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 573.00 | | | 132 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 309.00 | | | 59 309.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |