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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 256.00 | 116 387.00 | 2 868.00 | 119 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 780.00 | 116 387.00 | 4 393.00 | 120 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 98 300.00 | | 98 300.00 | 98 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 486.00 | 4 147.00 | 34 339.00 | 38 486.00 |
072 Créances – Autres | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
084 Disponibilités | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 314.00 | 4 147.00 | 165 167.00 | 169 314.00 |
110 Total général Actif | 290 094.00 | 120 534.00 | 169 560.00 | 290 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 317 920.00 | 622 069.00 | | 317 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 700.00 | | | 700.00 |
222 Production stockée | 53 214.00 | -188 914.00 | | 53 214.00 |
230 Autres produits | 32 331.00 | 2 138.00 | | 32 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 165.00 | 435 293.00 | | 404 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 649.00 | 161 053.00 | | 143 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 650.00 | -3 400.00 | | 8 650.00 |
242 Autres charges externes. | 161 329.00 | 151 191.00 | | 161 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 905.00 | | | 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 012.00 | 4 490.00 | | 2 012.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 377.00 | 69 375.00 | | 75 377.00 |
252 Charges sociales | 26 912.00 | 29 153.00 | | 26 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 925.00 | 3 659.00 | | 3 925.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 651.00 | | |
262 Autres charges | 32 008.00 | 1 510.00 | | 32 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 861.00 | 426 682.00 | | 453 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 696.00 | 8 611.00 | | -49 696.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 62.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | 195.00 | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 282.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -49 837.00 | 7 072.00 | | -49 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 048.00 | | | 128 048.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 345.00 | | | 68 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 835.00 | | | 53 835.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |