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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 238.00 | 55 331.00 | 3 906.00 | 59 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 472.00 | 68 557.00 | 5 914.00 | 74 472.00 |
BT Marchandises | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 401.00 | 352 290.00 | 1 172 110.00 | 1 524 401.00 |
BZ Autres créances | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
CF Disponibilités | 22 863.00 | | 22 863.00 | 22 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 770.00 | 352 290.00 | 1 235 479.00 | 1 587 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 242.00 | 420 848.00 | 1 241 394.00 | 1 662 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 573 999.00 | 573 999.00 | | 573 999.00 |
DH Report à nouveau | -121 401.00 | -152 043.00 | | -121 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 675.00 | 30 642.00 | | 49 675.00 |
DL TOTAL (I) | 515 473.00 | 465 798.00 | | 515 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 711.00 | 65 332.00 | | 2 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 954.00 | 25 743.00 | | 24 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 792.00 | 754 560.00 | | 637 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 850.00 | 73 717.00 | | 58 850.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | 2 309.00 | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 920.00 | 921 664.00 | | 725 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 394.00 | 1 387 462.00 | | 1 241 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 965.00 | 893 241.00 | | 700 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 925.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 737 953.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 743 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 303 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 066 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 670.00 | |
GE Autres charges | | | 559 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 248 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 829.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 829.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | -829.00 | | -494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 303 086.00 | 6 587 971.00 | | 6 303 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 253 411.00 | 6 557 329.00 | | 6 253 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 675.00 | 30 642.00 | | 49 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 460.00 | | 4 999.00 | 117 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 986.00 | 74 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 294.00 | 13 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 692.00 | 59 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 931.00 | | 4 999.00 | 101 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 125.00 | 1 419.00 | 47 986.00 | 115 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 520.00 | | 294.00 | 13 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 604.00 | 1 419.00 | 47 692.00 | 101 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 792.00 | 637 792.00 | | 637 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
UX Autres créances clients | 526 968.00 | 526 968.00 | | 526 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 997 432.00 | 997 432.00 | | 997 432.00 |
VB T. V. A. | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VI Groupe et associés | 24 954.00 | | 24 954.00 | 24 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 656.00 | | | 31 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 050.00 | 1 550 042.00 | 2 008.00 | 1 552 050.00 |
VW T.V.A. | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 920.00 | 700 965.00 | 24 954.00 | 725 920.00 |