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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 613.00 | 13 958.00 | 654.00 | 14 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 498.00 | 51 251.00 | 21 247.00 | 72 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 200.00 | 65 209.00 | 24 991.00 | 90 200.00 |
BT Marchandises | 36 371.00 | | 36 371.00 | 36 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865 859.00 | 566 385.00 | 1 299 473.00 | 1 865 859.00 |
BZ Autres créances | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CF Disponibilités | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 208.00 | 566 385.00 | 1 367 823.00 | 1 934 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 409.00 | 631 594.00 | 1 392 814.00 | 2 024 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 573 999.00 | 573 999.00 | | 573 999.00 |
DH Report à nouveau | -26 990.00 | -71 725.00 | | -26 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 998.00 | 44 735.00 | | 33 998.00 |
DL TOTAL (I) | 594 208.00 | 560 209.00 | | 594 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 714.00 | 69 181.00 | | 42 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 965.00 | 19 820.00 | | 20 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 571.00 | 413 346.00 | | 646 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 561.00 | 61 550.00 | | 73 561.00 |
EA Autres dettes | 4 414.00 | 1 100.00 | | 4 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 606.00 | 564 999.00 | | 798 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 814.00 | 1 125 209.00 | | 1 392 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 542 264.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 552 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 561 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 745 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 697.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 518 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 402.00 | 14.00 | | 1 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 402.00 | 14.00 | | 1 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 771.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 402.00 | -52 757.00 | | 1 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 562 430.00 | 6 059 759.00 | | 6 562 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 528 431.00 | 6 015 023.00 | | 6 528 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 998.00 | 44 735.00 | | 33 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 046.00 | | 15 965.00 | 83 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 811.00 | 90 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 811.00 | 72 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 425.00 | | 14 884.00 | 66 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008.00 | | 1 081.00 | 2 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 173.00 | 4 847.00 | 8 811.00 | 69 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 495.00 | 462.00 | | 13 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 678.00 | 4 384.00 | 8 811.00 | 55 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 406 910.00 | 166 697.00 | 7 222.00 | 406 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 910.00 | 166 697.00 | 7 222.00 | 406 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 910.00 | 166 697.00 | 7 222.00 | 406 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 697.00 | 7 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 571.00 | 646 571.00 | | 646 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
UX Autres créances clients | 823 156.00 | 823 156.00 | | 823 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 042 702.00 | 1 042 702.00 | | 1 042 702.00 |
VB T. V. A. | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
VI Groupe et associés | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 708.00 | 1 880 619.00 | 3 089.00 | 1 883 708.00 |
VW T.V.A. | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 227.00 | 772 398.00 | 15 829.00 | 788 227.00 |