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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 613.00 | 14 420.00 | 192.00 | 14 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 698.00 | 56 470.00 | 16 228.00 | 72 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 400.00 | 70 890.00 | 19 510.00 | 90 400.00 |
BT Marchandises | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 989 681.00 | 945 403.00 | 1 044 278.00 | 1 989 681.00 |
BZ Autres créances | 460 632.00 | | 460 632.00 | 460 632.00 |
CF Disponibilités | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 715.00 | 945 403.00 | 1 600 312.00 | 2 545 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 116.00 | 1 016 293.00 | 1 619 822.00 | 2 636 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 551 008.00 | 573 999.00 | | 551 008.00 |
DH Report à nouveau | | -26 990.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 438.00 | 33 998.00 | | 30 438.00 |
DL TOTAL (I) | 594 647.00 | 594 208.00 | | 594 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 860.00 | 42 714.00 | | 15 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 007.00 | 20 965.00 | | 41 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 809.00 | 10 378.00 | | 12 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 434.00 | 646 571.00 | | 598 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 328.00 | 73 561.00 | | 349 328.00 |
EA Autres dettes | 7 734.00 | 4 414.00 | | 7 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 175.00 | 798 606.00 | | 1 025 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 822.00 | 1 392 814.00 | | 1 619 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 366.00 | 772 398.00 | | 1 012 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 407 087.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 422 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 429 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 657 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382 279.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 600 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 402.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | 1 402.00 | | 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425 944.00 | 1 402.00 | | 425 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 635.00 | 4 837.00 | | 219 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 879 169.00 | 6 562 430.00 | | 6 879 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 848 731.00 | 6 528 431.00 | | 6 848 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 438.00 | 33 998.00 | | 30 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 200.00 | | 3 214.00 | 90 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 014.00 | 90 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 014.00 | 72 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 498.00 | | 3 214.00 | 72 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 209.00 | 8 695.00 | 3 014.00 | 65 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 958.00 | 462.00 | | 13 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 251.00 | 8 233.00 | 3 014.00 | 51 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 566 385.00 | 382 279.00 | 3 261.00 | 566 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566 385.00 | 382 275.00 | 3 261.00 | 566 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 385.00 | 382 279.00 | 3 261.00 | 566 385.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382 279.00 | 3 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 434.00 | 598 434.00 | | 598 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 650.00 | 69 650.00 | | 69 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 571.00 | 67 571.00 | | 67 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
UX Autres créances clients | 950 419.00 | 950 419.00 | | 950 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 039 262.00 | 1 039 262.00 | | 1 039 262.00 |
VB T. V. A. | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VI Groupe et associés | 41 007.00 | 41 007.00 | | 41 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 843.00 | 177 843.00 | | 177 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 976.00 | 2 457 887.00 | 3 089.00 | 2 460 976.00 |
VW T.V.A. | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 366.00 | 1 012 366.00 | | 1 012 366.00 |