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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 836.00 | 58 331.00 | 3 505.00 | 61 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 101.00 | 43 120.00 | 1 981.00 | 45 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 950.00 | 102 434.00 | 14 516.00 | 116 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 897.00 | | 58 897.00 | 58 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 092.00 | 13 827.00 | 595 265.00 | 609 092.00 |
BZ Autres créances | 52 218.00 | | 52 218.00 | 52 218.00 |
CF Disponibilités | 553 801.00 | | 553 801.00 | 553 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 121.00 | 13 827.00 | 1 267 294.00 | 1 281 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 071.00 | 116 261.00 | 1 281 810.00 | 1 398 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 643 352.00 | 622 663.00 | | 643 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 890.00 | 20 689.00 | | 124 890.00 |
DL TOTAL (I) | 779 462.00 | 654 572.00 | | 779 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 808.00 | 529 644.00 | | 461 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 126.00 | 4 772.00 | | 40 126.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 1 104.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 348.00 | 535 520.00 | | 502 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 810.00 | 1 190 092.00 | | 1 281 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 348.00 | 535 520.00 | | 502 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 523.00 | | 67 523.00 | 67 523.00 |
FD Production vendue biens | 2 805 546.00 | | 2 805 546.00 | 2 805 546.00 |
FG Production vendue services | 539 119.00 | | 539 119.00 | 539 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 412 189.00 | | 3 412 189.00 | 3 412 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 417 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 134 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 252 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 003.00 | 8 021.00 | | 4 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135 000.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 135 227.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -132 144.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 820.00 | 2 916.00 | | 40 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 418 101.00 | 3 488 145.00 | | 3 418 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 293 211.00 | 3 467 456.00 | | 3 293 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 890.00 | 20 689.00 | | 124 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 827.00 | | 2 123.00 | 114 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983.00 | | | 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 814.00 | | 2 123.00 | 104 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 710.00 | 3 724.00 | | 98 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983.00 | | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 727.00 | 3 724.00 | | 97 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 062.00 | 1 207.00 | 1 441.00 | 14 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 062.00 | 1 207.00 | 1 441.00 | 14 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 062.00 | 1 207.00 | 1 441.00 | 14 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 207.00 | 1 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 808.00 | 461 808.00 | | 461 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 573 005.00 | 573 005.00 | | 573 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
VB T. V. A. | 35 901.00 | 35 901.00 | | 35 901.00 |
VP Divers | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 453.00 | 668 453.00 | | 668 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 348.00 | 502 348.00 | | 502 348.00 |