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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 836.00 | 59 889.00 | 1 947.00 | 61 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 101.00 | 44 123.00 | 979.00 | 45 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 950.00 | 104 995.00 | 11 955.00 | 116 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 836.00 | | 54 836.00 | 54 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 950.00 | 15 367.00 | 629 583.00 | 644 950.00 |
BZ Autres créances | 122 656.00 | | 122 656.00 | 122 656.00 |
CF Disponibilités | 566 351.00 | | 566 351.00 | 566 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 162.00 | 15 367.00 | 1 389 794.00 | 1 405 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 112.00 | 120 362.00 | 1 401 750.00 | 1 522 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 768 242.00 | 643 352.00 | | 768 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 261.00 | 124 890.00 | | 82 261.00 |
DL TOTAL (I) | 861 723.00 | 779 462.00 | | 861 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 068.00 | 461 808.00 | | 530 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 627.00 | 40 126.00 | | 9 627.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 413.00 | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 027.00 | 502 348.00 | | 540 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 750.00 | 1 281 810.00 | | 1 401 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 027.00 | 502 348.00 | | 540 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
FD Production vendue biens | 2 388 281.00 | | 2 388 281.00 | 2 388 281.00 |
FG Production vendue services | 528 091.00 | | 528 091.00 | 528 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 927 547.00 | | 2 927 547.00 | 2 927 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 931 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 800 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 825 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 246.00 | 4 003.00 | | 3 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 989.00 | -35.00 | | 1 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 107.00 | 40 820.00 | | 25 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 933 096.00 | 3 418 101.00 | | 2 933 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 850 835.00 | 3 293 211.00 | | 2 850 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 261.00 | 124 890.00 | | 82 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 860.00 | 43 480.00 | | 38 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 950.00 | | | 116 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983.00 | | | 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 937.00 | | | 106 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 434.00 | 2 561.00 | | 102 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983.00 | | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 451.00 | 2 561.00 | | 101 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 827.00 | 1 750.00 | 209.00 | 13 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 827.00 | 1 750.00 | 209.00 | 13 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 827.00 | 1 750.00 | 209.00 | 13 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750.00 | 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 068.00 | 530 068.00 | | 530 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 608 152.00 | 608 152.00 | | 608 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 798.00 | 36 798.00 | | 36 798.00 |
VB T. V. A. | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VP Divers | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 507.00 | 78 507.00 | | 78 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 005.00 | 784 005.00 | | 784 005.00 |
VW T.V.A. | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 027.00 | 540 027.00 | | 540 027.00 |