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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 943.00 | 66 947.00 | 62 997.00 | 129 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 473.00 | 40 345.00 | 128.00 | 40 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 947.00 | 107 291.00 | 92 656.00 | 199 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 492.00 | | 54 492.00 | 54 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 927.00 | 20 593.00 | 661 334.00 | 681 927.00 |
BZ Autres créances | 35 899.00 | | 35 899.00 | 35 899.00 |
CF Disponibilités | 492 298.00 | | 492 298.00 | 492 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 528.00 | 20 593.00 | 1 265 935.00 | 1 286 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 475.00 | 127 885.00 | 1 358 591.00 | 1 486 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 481 455.00 | 850 503.00 | | 481 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 814.00 | 130 952.00 | | 97 814.00 |
DL TOTAL (I) | 590 489.00 | 992 675.00 | | 590 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 839.00 | 26 634.00 | | 55 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 897.00 | 511 560.00 | | 678 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 632.00 | 32 082.00 | | 28 632.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | 501.00 | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 102.00 | 570 778.00 | | 768 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 591.00 | 1 563 453.00 | | 1 358 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 753.00 | 551 721.00 | | 726 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
FD Production vendue biens | 1 507 720.00 | | 1 507 720.00 | 1 507 720.00 |
FG Production vendue services | 333 555.00 | | 333 555.00 | 333 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 269.00 | | 1 843 269.00 | 1 843 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 748.00 | |
GE Autres charges | | | 3 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 919.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 680.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 266.00 | 44 043.00 | | 35 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 752.00 | 3 275 667.00 | | 1 845 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 938.00 | 3 144 714.00 | | 1 747 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 814.00 | 130 952.00 | | 97 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 819.00 | 75 479.00 | | 37 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 223.00 | | 38 800.00 | 165 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 076.00 | 199 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 983.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 093.00 | 190 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983.00 | | | 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 210.00 | | 38 800.00 | 155 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 703.00 | 4 664.00 | 4 076.00 | 106 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 720.00 | 4 664.00 | 3 093.00 | 105 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 080.00 | 2 748.00 | 1 235.00 | 19 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 080.00 | 2 748.00 | 1 235.00 | 19 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 080.00 | 2 748.00 | 1 235.00 | 19 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 748.00 | 1 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 897.00 | 678 897.00 | | 678 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 635 551.00 | 635 551.00 | | 635 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 376.00 | 46 376.00 | | 46 376.00 |
VB T. V. A. | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 839.00 | 14 490.00 | 41 349.00 | 55 839.00 |
VI Groupe et associés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VP Divers | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 769.00 | 739 769.00 | | 739 769.00 |
VW T.V.A. | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 102.00 | 726 753.00 | 41 349.00 | 768 102.00 |