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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 433.00 | 9 256.00 | 177.00 | 9 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 533.00 | 12 356.00 | 30 177.00 | 42 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 318.00 | 4 137.00 | 3 182.00 | 7 318.00 |
072 Créances – Autres | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 129 926.00 | | 129 926.00 | 129 926.00 |
084 Disponibilités | 47 846.00 | | 47 846.00 | 47 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 504.00 | 4 137.00 | 183 367.00 | 187 504.00 |
110 Total général Actif | 230 037.00 | 16 492.00 | 213 544.00 | 230 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 50 188.00 | | | 50 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 188.00 | 50 084.00 | | 50 188.00 |
230 Autres produits | 386.00 | | | 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 574.00 | 50 084.00 | | 50 574.00 |
242 Autres charges externes. | 15 383.00 | 18 127.00 | | 15 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 005.00 | 1 486.00 | | 2 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 560.00 | 13 510.00 | | 13 560.00 |
252 Charges sociales | 1 638.00 | 1 727.00 | | 1 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 790.00 | 1 018.00 | | 790.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 335.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 33 376.00 | 37 204.00 | | 33 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 198.00 | 12 880.00 | | 17 198.00 |
280 Produits financiers | 630.00 | 3 808.00 | | 630.00 |
294 Charges financières | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | 2 361.00 | | 2 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 767.00 | 14 327.00 | | 12 767.00 |