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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 653.00 | 12 533.00 | 30 120.00 | 42 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
072 Créances – Autres | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 133 444.00 | | 133 444.00 | 133 444.00 |
084 Disponibilités | 54 302.00 | | 54 302.00 | 54 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 172.00 | | 196 172.00 | 196 172.00 |
110 Total général Actif | 238 825.00 | 12 533.00 | 226 292.00 | 238 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 921.00 | 50 188.00 | | 44 921.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 707.00 | | | 707.00 |
230 Autres produits | 4 142.00 | 386.00 | | 4 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 770.00 | 50 574.00 | | 49 770.00 |
242 Autres charges externes. | 17 514.00 | 15 383.00 | | 17 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 472.00 | 2 005.00 | | 1 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 440.00 | 13 560.00 | | 13 440.00 |
252 Charges sociales | 1 065.00 | 1 638.00 | | 1 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 177.00 | 790.00 | | 177.00 |
262 Autres charges | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 805.00 | 33 376.00 | | 37 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 965.00 | 17 198.00 | | 11 965.00 |
280 Produits financiers | 690.00 | 630.00 | | 690.00 |
294 Charges financières | 2 904.00 | 2 953.00 | | 2 904.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | 2 108.00 | | 1 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 187.00 | 12 767.00 | | 8 187.00 |