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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 653.00 | 12 533.00 | 30 120.00 | 42 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
072 Créances – Autres | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 133 444.00 | | 133 444.00 | 133 444.00 |
084 Disponibilités | 55 107.00 | | 55 107.00 | 55 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 229.00 | | 196 229.00 | 196 229.00 |
110 Total général Actif | 238 882.00 | 12 533.00 | 226 349.00 | 238 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 501.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 230.00 | 44 921.00 | | 16 230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 707.00 | | |
230 Autres produits | | 4 142.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 230.00 | 49 770.00 | | 16 230.00 |
242 Autres charges externes. | 10 648.00 | 17 514.00 | | 10 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 101.00 | | | 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -528.00 | 1 472.00 | | -528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 559.00 | 13 440.00 | | 4 559.00 |
252 Charges sociales | 345.00 | 1 065.00 | | 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 177.00 | | |
262 Autres charges | | 4 137.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 15 024.00 | 37 805.00 | | 15 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 206.00 | 11 965.00 | | 1 206.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | 690.00 | | 53.00 |
294 Charges financières | | 2 904.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 563.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 258.00 | 8 187.00 | | 1 258.00 |