| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 967.00 | 189.00 | 3 777.00 | 3 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 429.00 | 19 854.00 | 4 574.00 | 24 429.00 |
AP Constructions | 2 573 627.00 | 665 336.00 | 1 908 291.00 | 2 573 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 660.00 | 245 780.00 | 39 880.00 | 285 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 886.00 | 14 149.00 | 32 736.00 | 46 886.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 949 571.00 | 945 311.00 | 2 004 260.00 | 2 949 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 72 550.00 | | 72 550.00 | 72 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 584.00 | | 126 584.00 | 126 584.00 |
BZ Autres créances | 100 870.00 | | 100 870.00 | 100 870.00 |
CF Disponibilités | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 428.00 | | 324 428.00 | 324 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 000.00 | 945 311.00 | 2 328 688.00 | 3 274 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 209 585.00 | 209 585.00 | | 209 585.00 |
DH Report à nouveau | 35 761.00 | 135 940.00 | | 35 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 024.00 | -100 179.00 | | -51 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 000.00 | 64 000.00 | | 48 000.00 |
DL TOTAL (I) | 343 521.00 | 410 546.00 | | 343 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 000.00 | 60 000.00 | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 000.00 | 60 000.00 | | 73 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 167.00 | 1 345 538.00 | | 1 049 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 232.00 | 416 928.00 | | 419 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 741.00 | 392 352.00 | | 417 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 026.00 | 43 344.00 | | 26 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 96 000.00 | | |
EA Autres dettes | 415 108.00 | 416 000.00 | | 415 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 166.00 | 2 198 163.00 | | 1 912 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 688.00 | 2 668 709.00 | | 2 328 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 594.00 | 1 162 740.00 | | 1 086 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 681.00 | 26 966.00 | | 81 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 419 232.00 | | | 419 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 760.00 | | 348 577.00 | 2 489 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 813 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 465 330.00 | | 348 577.00 | 2 465 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 518.00 | 74 323.00 | | 470 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 744.00 | 3 040.00 | | 10 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 774.00 | 71 283.00 | | 459 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 841.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 364.00 | 417 364.00 | | 417 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 010.00 | 154 010.00 | | 154 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 585.00 | 126 585.00 | | 126 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 251.00 | 207 679.00 | 716 636.00 | 1 033 251.00 |
VI Groupe et associés | 419 232.00 | 419 232.00 | | 419 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 960.00 | | | 56 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 281.00 | | | 173 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VP Divers | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 907.00 | 198 657.00 | 44 250.00 | 242 907.00 |
VW T.V.A. | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 789.00 | 1 086 217.00 | 716 636.00 | 1 911 789.00 |