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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 967.00 | 1 512.00 | 2 454.00 | 3 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 429.00 | 20 514.00 | 3 914.00 | 24 429.00 |
AP Constructions | 2 573 627.00 | 838 947.00 | 1 734 680.00 | 2 573 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 398.00 | 256 513.00 | 49 884.00 | 306 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 885.00 | 23 492.00 | 28 393.00 | 51 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 981 169.00 | 1 140 980.00 | 1 840 189.00 | 2 981 169.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 924.00 | | 115 924.00 | 115 924.00 |
BZ Autres créances | 231 789.00 | | 231 789.00 | 231 789.00 |
CF Disponibilités | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 878.00 | | 401 878.00 | 401 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 048.00 | 1 140 980.00 | 2 242 068.00 | 3 383 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 209 585.00 | 209 585.00 | | 209 585.00 |
DH Report à nouveau | -15 263.00 | 35 761.00 | | -15 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 612.00 | -51 024.00 | | 12 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 000.00 | 48 000.00 | | 32 000.00 |
DL TOTAL (I) | 340 134.00 | 343 522.00 | | 340 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 73 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 73 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 717.00 | 1 049 167.00 | | 842 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 270.00 | 419 232.00 | | 414 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 043.00 | 417 741.00 | | 472 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 303.00 | 26 026.00 | | 86 303.00 |
EA Autres dettes | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 933.00 | 1 912 166.00 | | 1 851 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 067.00 | 2 328 688.00 | | 2 242 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 988.00 | 1 086 594.00 | | 1 232 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 713.00 | 15 915.00 | | 15 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 000.00 | | 23 000.00 | 73 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 000.00 | | 23 000.00 | 73 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 043.00 | 496 043.00 | | 496 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 925.00 | 115 925.00 | | 115 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 49 505.00 | 49 505.00 | | 49 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 004.00 | 208 058.00 | 618 946.00 | 827 004.00 |
VI Groupe et associés | 414 270.00 | 414 270.00 | | 414 270.00 |
VP Divers | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 435.00 | 141 435.00 | | 141 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VW T.V.A. | 56 023.00 | 56 023.00 | | 56 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 792.00 | 1 264 846.00 | 618 946.00 | 1 883 792.00 |