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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 967.00 | 2 834.00 | 1 132.00 | 3 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 429.00 | 20 908.00 | 3 521.00 | 24 429.00 |
AP Constructions | 2 573 627.00 | 1 010 625.00 | 1 563 002.00 | 2 573 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 398.00 | 267 218.00 | 39 180.00 | 306 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 154.00 | 31 985.00 | 21 169.00 | 53 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 967 438.00 | 1 333 571.00 | 1 633 867.00 | 2 967 438.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 298.00 | | 192 298.00 | 192 298.00 |
BZ Autres créances | 27 205.00 | | 27 205.00 | 27 205.00 |
CF Disponibilités | 22 981.00 | | 22 981.00 | 22 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 696.00 | | 246 696.00 | 246 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 135.00 | 1 333 571.00 | 1 880 564.00 | 3 214 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 209 585.00 | 209 585.00 | | 209 585.00 |
DH Report à nouveau | -2 650.00 | -15 263.00 | | -2 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 452.00 | 12 612.00 | | 53 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 000.00 | 32 000.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 377 587.00 | 340 134.00 | | 377 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 235.00 | 842 717.00 | | 833 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 885.00 | 414 270.00 | | 414 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 880.00 | 472 043.00 | | 113 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 021.00 | 86 303.00 | | 88 021.00 |
EA Autres dettes | 2 954.00 | 36 600.00 | | 2 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 977.00 | 1 851 933.00 | | 1 452 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 564.00 | 2 242 067.00 | | 1 880 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 684.00 | 1 232 988.00 | | 416 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | 15 713.00 | | 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 147 483 647.00 | 13 000.00 | | 2 147 483 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147 483 647.00 | 13 000.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 214 932.00 | 137 214 932.00 | | 137 214 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 537 726.00 | 18 537 726.00 | | 18 537 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | -15 000.00 | -15 000.00 | | -15 000.00 |
UX Autres créances clients | 585 192 425.00 | 585 192 425.00 | | 585 192 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600 600.00 | 600 600.00 | | 600 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VB T. V. A. | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 916 661.00 | 15 916 661.00 | | 15 916 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -254.00 | -254.00 | | -254.00 |
VP Divers | -44 250.00 | | -44 250.00 | -44 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 037 408.00 | 63 037 408.00 | | 63 037 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 151 199.00 | 5 151 199.00 | | 5 151 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 220 945.00 | 657 220 901.00 | -44 250.00 | 907 220 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |