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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 962.00 | 3 396.00 | 566.00 | 3 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 110.00 | 97 238.00 | 167 873.00 | 265 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 911.00 | 100 634.00 | 170 277.00 | 270 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 956.00 | | 58 956.00 | 58 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 177.00 | 1 573.00 | 72 603.00 | 74 177.00 |
BZ Autres créances | 42 598.00 | | 42 598.00 | 42 598.00 |
CF Disponibilités | 203 439.00 | | 203 439.00 | 203 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 891.00 | 1 573.00 | 398 317.00 | 399 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 802.00 | 102 207.00 | 568 595.00 | 670 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 55 206.00 | | | 55 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 571.00 | | | 123 571.00 |
DL TOTAL (I) | 211 777.00 | | | 211 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 803.00 | | | 105 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 293.00 | | | 79 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 968.00 | | | 145 968.00 |
EA Autres dettes | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 817.00 | | | 356 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 595.00 | | | 568 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 541.00 | | | 300 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 685.00 | | 132 709.00 | 141 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 483.00 | 1 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 483.00 | 270 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 364.00 | | 132 709.00 | 136 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 352.00 | 45 281.00 | | 55 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 352.00 | 45 281.00 | | 55 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 293.00 | 79 293.00 | | 79 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 363.00 | 155 363.00 | | 155 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 803.00 | 49 526.00 | 56 277.00 | 105 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 195.00 | 137 495.00 | 1 700.00 | 139 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 817.00 | 300 541.00 | 56 277.00 | 356 817.00 |