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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 962.00 | 3 604.00 | 358.00 | 3 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 110.00 | 152 145.00 | 112 966.00 | 265 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 911.00 | 155 749.00 | 115 162.00 | 270 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 539.00 | | 47 539.00 | 47 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 364.00 | 1 573.00 | 166 791.00 | 168 364.00 |
BZ Autres créances | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
CF Disponibilités | 164 919.00 | | 164 919.00 | 164 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 443.00 | 1 573.00 | 429 870.00 | 431 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 355.00 | 157 322.00 | 545 033.00 | 702 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 78 777.00 | | | 78 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 336.00 | | | 45 336.00 |
DL TOTAL (I) | 157 113.00 | | | 157 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 179.00 | | | 58 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 861.00 | | | 44 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 483.00 | | | 79 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 384.00 | | | 140 384.00 |
EA Autres dettes | 48 860.00 | | | 48 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 920.00 | | | 387 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 033.00 | | | 545 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 323.00 | | | 344 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 911.00 | | | 270 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 073.00 | | | 269 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 634.00 | 55 115.00 | | 100 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 634.00 | 55 115.00 | | 100 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 483.00 | 79 483.00 | | 79 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 105.00 | 234 105.00 | | 234 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 179.00 | 14 582.00 | 43 597.00 | 58 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 270.00 | 195 270.00 | | 195 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 686.00 | 218 986.00 | 1 700.00 | 220 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 920.00 | 344 323.00 | 43 597.00 | 387 920.00 |