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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 191.00 | 318.00 | 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 102.00 | 797.00 | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 725.00 | 123 742.00 | 93 984.00 | 217 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 973.00 | 124 035.00 | 96 938.00 | 220 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 123.00 | | 69 123.00 | 69 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 750.00 | 1 573.00 | 146 177.00 | 147 750.00 |
BZ Autres créances | 22 976.00 | | 22 976.00 | 22 976.00 |
CF Disponibilités | 367 103.00 | | 367 103.00 | 367 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 188.00 | 1 573.00 | 634 614.00 | 636 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 160.00 | 125 609.00 | 731 552.00 | 857 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 113.00 | | | 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 162.00 | | | 33 162.00 |
DL TOTAL (I) | 66 275.00 | | | 66 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 026.00 | | | 210 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 321.00 | | | 99 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 369.00 | | | 102 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 685.00 | | | 237 685.00 |
EA Autres dettes | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 276.00 | | | 665 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 552.00 | | | 731 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 631.00 | | | 603 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 911.00 | | 81 263.00 | 270 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 201.00 | 220 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 201.00 | 218 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 073.00 | | 80 753.00 | 269 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 749.00 | 51 796.00 | 83 510.00 | 155 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 749.00 | 51 605.00 | 83 510.00 | 155 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 369.00 | 102 369.00 | | 102 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 395.00 | 339 395.00 | | 339 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 486.00 | 13 485.00 | | 13 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 170 726.00 | 170 726.00 | | 170 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 026.00 | 148 381.00 | 61 645.00 | 210 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 235.00 | 29 235.00 | | 29 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 661.00 | 199 961.00 | 1 700.00 | 201 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 276.00 | 603 631.00 | 61 645.00 | 665 276.00 |