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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BZ Autres créances | 251 314.00 | | 251 314.00 | 251 314.00 |
CF Disponibilités | 34 848.00 | | 34 848.00 | 34 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 962.00 | | 386 962.00 | 386 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 962.00 | | 386 962.00 | 386 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 73 544.00 | 72 689.00 | | 73 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 585.00 | 13 855.00 | | -20 585.00 |
DL TOTAL (I) | 56 259.00 | 89 844.00 | | 56 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 655.00 | 181 735.00 | | 312 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837.00 | 3 280.00 | | 837.00 |
EA Autres dettes | 4 935.00 | 57.00 | | 4 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 703.00 | 197 348.00 | | 330 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 962.00 | 287 192.00 | | 386 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 703.00 | 197 348.00 | | 330 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 655.00 | 312 655.00 | | 312 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VB T. V. A. | 69 314.00 | 69 314.00 | | 69 314.00 |
VI Groupe et associés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 314.00 | 251 314.00 | | 251 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 703.00 | 330 703.00 | | 330 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 667.00 | 54 153.00 | | 62 667.00 |
ST Autres comptes | 103 031.00 | 107 394.00 | | 103 031.00 |
YT Sous‐traitance | 313 726.00 | 537 731.00 | | 313 726.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 833.00 | 44 971.00 | | 33 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 252.00 | 1 241.00 | | 1 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 252.00 | 1 241.00 | | 1 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 988.00 | 308 693.00 | | 290 988.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 257.00 | 744 248.00 | | 513 257.00 |