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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 631.00 | | 255 631.00 | 255 631.00 |
BZ Autres créances | 373 140.00 | | 373 140.00 | 373 140.00 |
CF Disponibilités | 119 656.00 | | 119 656.00 | 119 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 427.00 | | 748 427.00 | 748 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 427.00 | | 748 427.00 | 748 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 52 959.00 | 73 544.00 | | 52 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 622.00 | -20 585.00 | | 20 622.00 |
DL TOTAL (I) | 76 881.00 | 56 259.00 | | 76 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 909.00 | 312 655.00 | | 657 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847.00 | 837.00 | | 847.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 4 935.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 546.00 | 330 703.00 | | 671 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 427.00 | 386 962.00 | | 748 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 546.00 | 330 703.00 | | 671 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 909.00 | 657 909.00 | | 657 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UX Autres créances clients | 255 631.00 | 255 631.00 | | 255 631.00 |
VB T. V. A. | 118 006.00 | 118 006.00 | | 118 006.00 |
VI Groupe et associés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 134.00 | 255 134.00 | | 255 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 771.00 | 628 771.00 | | 628 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 546.00 | 671 546.00 | | 671 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 106.00 | 62 667.00 | | 83 106.00 |
ST Autres comptes | 113 277.00 | 103 031.00 | | 113 277.00 |
YT Sous‐traitance | 386 465.00 | 313 726.00 | | 386 465.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 546.00 | 33 833.00 | | 32 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 258.00 | 1 252.00 | | 1 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 258.00 | 1 252.00 | | 1 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 502.00 | 290 988.00 | | 292 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 394.00 | 513 257.00 | | 615 394.00 |