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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 664.00 | | 311 664.00 | 311 664.00 |
BZ Autres créances | 310 289.00 | | 310 289.00 | 310 289.00 |
CF Disponibilités | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 667.00 | | 638 667.00 | 638 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 667.00 | | 638 667.00 | 638 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 73 581.00 | 52 959.00 | | 73 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 378.00 | 20 622.00 | | 31 378.00 |
DL TOTAL (I) | 108 259.00 | 76 881.00 | | 108 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 445.00 | 657 909.00 | | 459 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 466.00 | 847.00 | | 58 466.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 514.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 408.00 | 671 546.00 | | 530 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 667.00 | 748 427.00 | | 638 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 408.00 | 671 546.00 | | 530 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 445.00 | 459 445.00 | | 459 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 311 664.00 | 311 664.00 | | 311 664.00 |
VB T. V. A. | 87 125.00 | 87 125.00 | | 87 125.00 |
VI Groupe et associés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 164.00 | 223 164.00 | | 223 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 953.00 | 621 953.00 | | 621 953.00 |
VW T.V.A. | 51 944.00 | 51 944.00 | | 51 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 408.00 | 530 408.00 | | 530 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 668.00 | 83 106.00 | | 62 668.00 |
ST Autres comptes | 114 793.00 | 113 277.00 | | 114 793.00 |
YT Sous‐traitance | 308 200.00 | 386 465.00 | | 308 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 083.00 | 32 546.00 | | 30 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 136.00 | 1 258.00 | | 1 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 136.00 | 1 258.00 | | 1 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 944.00 | | | 51 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 589.00 | 292 502.00 | | 262 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 744.00 | 615 394.00 | | 515 744.00 |