| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 800.00 | 14 283.00 | 8 518.00 | 22 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 759.00 | 42 833.00 | 45 926.00 | 88 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 028.00 | 59 115.00 | 68 912.00 | 128 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 467.00 | 21 100.00 | 487 367.00 | 508 467.00 |
BZ Autres créances | 76 539.00 | | 76 539.00 | 76 539.00 |
CF Disponibilités | 35 952.00 | | 35 952.00 | 35 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 902.00 | 21 100.00 | 609 802.00 | 630 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 930.00 | 80 215.00 | 678 714.00 | 758 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 160 303.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 434.00 | 14 697.00 | | 71 434.00 |
DL TOTAL (I) | 182 434.00 | 186 000.00 | | 182 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 647.00 | 48 366.00 | | 53 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 633.00 | 3 649.00 | | 5 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 731.00 | 103 410.00 | | 239 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 220.00 | 60 894.00 | | 135 220.00 |
EA Autres dettes | 62 050.00 | 18 278.00 | | 62 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 281.00 | 234 597.00 | | 496 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 714.00 | 420 597.00 | | 678 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 431.00 | 219 105.00 | | 474 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 113.00 | 25 395.00 | | 18 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 241 808.00 | | 1 241 808.00 | 1 241 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 808.00 | | 1 241 808.00 | 1 241 808.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 991.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 355.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 355.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -355.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 521.00 | 1 035.00 | | 18 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 460.00 | 787 879.00 | | 1 247 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 026.00 | 773 183.00 | | 1 176 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 434.00 | 14 697.00 | | 71 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 731.00 | 239 731.00 | | 239 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 050.00 | 62 050.00 | | 62 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 647.00 | 31 797.00 | 21 850.00 | 53 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 220.00 | 135 220.00 | | 135 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 653.00 | 585 185.00 | 4 468.00 | 589 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 281.00 | 474 431.00 | 21 850.00 | 496 281.00 |