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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 897.00 | 11 361.00 | 7 535.00 | 18 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 937.00 | 53 250.00 | 38 686.00 | 91 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 942.00 | 66 611.00 | 60 330.00 | 126 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 207.00 | 545.00 | 170 662.00 | 171 207.00 |
BZ Autres créances | 103 533.00 | | 103 533.00 | 103 533.00 |
CF Disponibilités | 46 455.00 | | 46 455.00 | 46 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 924.00 | 545.00 | 339 379.00 | 339 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 865.00 | 67 156.00 | 399 709.00 | 466 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 434.00 | 100 000.00 | | 91 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 471.00 | 71 434.00 | | 30 471.00 |
DL TOTAL (I) | 132 904.00 | 182 434.00 | | 132 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 031.00 | 53 647.00 | | 134 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 222.00 | 5 633.00 | | 15 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 108.00 | 239 731.00 | | 45 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 011.00 | 135 220.00 | | 66 011.00 |
EA Autres dettes | 6 432.00 | 62 050.00 | | 6 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 805.00 | 496 281.00 | | 266 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 709.00 | 678 714.00 | | 399 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 040.00 | 474 431.00 | | 253 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 255.00 | 18 113.00 | | 34 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 979 722.00 | | 979 722.00 | 979 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 722.00 | | 979 722.00 | 979 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | 21 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 795.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | 30.00 | | 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | 30.00 | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | -30.00 | | -718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | 18 521.00 | | 5 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 510.00 | 1 247 460.00 | | 1 021 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 039.00 | 1 176 026.00 | | 991 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 471.00 | 71 434.00 | | 30 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 115.00 | 17 042.00 | 9 546.00 | 59 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 115.00 | 17 042.00 | 9 546.00 | 57 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 108.00 | 45 108.00 | | 45 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 011.00 | 66 011.00 | | 66 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 031.00 | 120 266.00 | 13 765.00 | 134 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 745.00 | 279 745.00 | | 279 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 853.00 | 279 745.00 | | 283 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 805.00 | 253 040.00 | 13 765.00 | 266 805.00 |