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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 009.00 | 8 697.00 | 5 312.00 | 14 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 166.00 | 64 990.00 | 27 176.00 | 92 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 734.00 | 75 138.00 | 46 596.00 | 121 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 401.00 | 545.00 | 228 856.00 | 229 401.00 |
BZ Autres créances | 25 703.00 | | 25 703.00 | 25 703.00 |
CF Disponibilités | 280 237.00 | | 280 237.00 | 280 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 601.00 | 545.00 | 558 056.00 | 558 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 335.00 | 75 683.00 | 604 653.00 | 680 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 904.00 | 91 434.00 | | 91 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 724.00 | 30 471.00 | | 50 724.00 |
DL TOTAL (I) | 153 628.00 | 132 904.00 | | 153 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 081.00 | 134 031.00 | | 230 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 176.00 | 15 222.00 | | 18 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 244.00 | 45 108.00 | | 76 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 442.00 | 66 011.00 | | 112 442.00 |
EA Autres dettes | 14 082.00 | 6 432.00 | | 14 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 025.00 | 266 805.00 | | 451 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 653.00 | 399 709.00 | | 604 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 461.00 | 253 040.00 | | 449 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 812.00 | 34 255.00 | | 3 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 990 164.00 | | 990 164.00 | 990 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 164.00 | | 990 164.00 | 990 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 843.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 678.00 | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 1 078.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | -718.00 | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 585.00 | 5 383.00 | | 13 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 894.00 | 1 021 510.00 | | 994 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 171.00 | 991 039.00 | | 944 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 724.00 | 30 471.00 | | 50 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 611.00 | 16 394.00 | 7 868.00 | 66 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 550.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 611.00 | 16 394.00 | 7 318.00 | 64 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 545.00 | | | 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545.00 | | | 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 244.00 | 76 244.00 | | 76 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 081.00 | 228 517.00 | 1 564.00 | 230 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 146.00 | 260 146.00 | | 260 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 254.00 | 260 146.00 | 4 108.00 | 264 254.00 |