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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 34 229.00 | 13 418.00 | 20 810.00 | 34 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 515.00 | 115 195.00 | 87 319.00 | 202 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 779.00 | 56 869.00 | 56 910.00 | 113 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 590.00 | 197 509.00 | 285 081.00 | 482 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BT Marchandises | 70 334.00 | | 70 334.00 | 70 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
BZ Autres créances | 74 319.00 | | 74 319.00 | 74 319.00 |
CF Disponibilités | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 253.00 | | 199 253.00 | 199 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 844.00 | 197 509.00 | 484 334.00 | 681 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 69 653.00 | | | 69 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 143.00 | | | 44 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
DL TOTAL (I) | 198 480.00 | | | 198 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 374.00 | | | 115 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917.00 | | | 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 048.00 | | | 84 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 849.00 | | | 82 849.00 |
EA Autres dettes | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 854.00 | | | 285 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 334.00 | | | 484 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 691.00 | | | 263 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 049.00 | 84 049.00 | | 84 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 849.00 | 82 849.00 | | 82 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 374.00 | 93 211.00 | 22 164.00 | 115 374.00 |
VI Groupe et associés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 320.00 | 74 320.00 | | 74 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 823.00 | 99 783.00 | 40.00 | 99 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 854.00 | 263 691.00 | 22 164.00 | 285 854.00 |