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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 34 230.00 | 18 067.00 | 16 162.00 | 34 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 167.00 | 142 706.00 | 65 461.00 | 208 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 780.00 | 76 611.00 | 37 169.00 | 113 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 242.00 | 249 410.00 | 238 832.00 | 488 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
BT Marchandises | 62 743.00 | | 62 743.00 | 62 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
BZ Autres créances | 56 469.00 | | 56 469.00 | 56 469.00 |
CF Disponibilités | 94 870.00 | | 94 870.00 | 94 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 166.00 | | 253 166.00 | 253 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 409.00 | 249 410.00 | 491 999.00 | 741 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 179 027.00 | | | 179 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 009.00 | | | 59 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
DL TOTAL (I) | 310 530.00 | | | 310 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 193.00 | | | 81 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 448.00 | | | 83 448.00 |
EA Autres dettes | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 469.00 | | | 181 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 999.00 | | | 491 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 832.00 | | | 178 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 591.00 | | 11 652.00 | 482 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 488 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 356 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 750.00 | | | 121 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 525.00 | | 11 652.00 | 350 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 098.00 | 27 312.00 | 6 000.00 | 228 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 072.00 | 27 312.00 | 6 000.00 | 216 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 193.00 | 81 193.00 | | 81 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 469.00 | 42 469.00 | | 42 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
VB T. V. A. | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 442.00 | 4 804.00 | 2 637.00 | 7 442.00 |
VI Groupe et associés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 663.00 | | | 54 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 856.00 | 86 816.00 | 40.00 | 86 856.00 |
VW T.V.A. | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 469.00 | 178 832.00 | 2 637.00 | 181 469.00 |