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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 34 230.00 | 15 743.00 | 18 487.00 | 34 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 516.00 | 133 377.00 | 69 139.00 | 202 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 780.00 | 66 953.00 | 46 827.00 | 113 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 591.00 | 228 098.00 | 254 493.00 | 482 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
BT Marchandises | 65 193.00 | | 65 193.00 | 65 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
BZ Autres créances | 74 462.00 | | 74 462.00 | 74 462.00 |
CF Disponibilités | 103 490.00 | | 103 490.00 | 103 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 586.00 | | 268 586.00 | 268 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 177.00 | 228 098.00 | 523 079.00 | 751 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 112 857.00 | | | 112 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 170.00 | | | 66 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
DL TOTAL (I) | 257 671.00 | | | 257 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 104.00 | | | 53 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 333.00 | | | 97 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 687.00 | | | 103 687.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 408.00 | | | 265 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 079.00 | | | 523 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 303.00 | | | 212 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 591.00 | | | 482 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 750.00 | | | 121 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 525.00 | | | 350 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 510.00 | 30 588.00 | | 197 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 484.00 | 30 588.00 | | 185 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -53 104.00 | 52 797.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 333.00 | 97 333.00 | | 97 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 209.00 | 38 209.00 | | 38 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 755.00 | 47 755.00 | | 47 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 104.00 | 53 104.00 | | 53 104.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 825.00 | | | 61 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VW T.V.A. | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 408.00 | 212 303.00 | 52 797.00 | 265 408.00 |