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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 526.00 | 31 867.00 | 8 659.00 | 40 526.00 |
040 Immobilisations financières | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 783.00 | 31 867.00 | 40 916.00 | 72 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 155 618.00 | | 155 618.00 | 155 618.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 309.00 | | 36 309.00 | 36 309.00 |
072 Créances – Autres | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
084 Disponibilités | 134 098.00 | | 134 098.00 | 134 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 728.00 | | 331 728.00 | 331 728.00 |
110 Total général Actif | 404 511.00 | 31 867.00 | 372 644.00 | 404 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 002.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 333.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 304.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 106 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 717.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 066.00 | | | 76 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 197 561.00 | | | 197 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110 477.00 | | | 110 477.00 |