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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 250.00 | 6 100.00 | 9 150.00 | 15 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 802.00 | 45 345.00 | 18 457.00 | 63 802.00 |
040 Immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 817.00 | 51 445.00 | 33 373.00 | 84 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 121 990.00 | | 121 990.00 | 121 990.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
072 Créances – Autres | 46 120.00 | | 46 120.00 | 46 120.00 |
084 Disponibilités | 87 729.00 | | 87 729.00 | 87 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 607.00 | | 260 607.00 | 260 607.00 |
110 Total général Actif | 345 424.00 | 51 445.00 | 293 979.00 | 345 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 335.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 333.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -71 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 009.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 95 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 637.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 201.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 015.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 979.00 | | | 979.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 048.00 | | | 93 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 173 652.00 | | | 173 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 921.00 | | | 104 921.00 |