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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 250.00 | 3 050.00 | 12 200.00 | 15 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 791.00 | 38 117.00 | 22 674.00 | 60 791.00 |
040 Immobilisations financières | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 048.00 | 41 167.00 | 51 882.00 | 93 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 126 884.00 | | 126 884.00 | 126 884.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 263.00 | | 67 263.00 | 67 263.00 |
072 Créances – Autres | 42 805.00 | | 42 805.00 | 42 805.00 |
084 Disponibilités | 132 304.00 | | 132 304.00 | 132 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 369 365.00 | | 369 365.00 | 369 365.00 |
110 Total général Actif | 462 413.00 | 41 167.00 | 421 246.00 | 462 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 335.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 333.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 611.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 112 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 265.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 009.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 783.00 | | | 72 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 170 891.00 | | | 170 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 463.00 | | | 93 463.00 |